汇添富中证800ETF联接基金C (012597.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,221.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9097元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800ETF联接基金A目标基金添富中证800ETF | ||||
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汇添富中证800ETF联接基金C(012597) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,760.25万 | 4,066.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,290.89万 | 1,604.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,300.36万 | 1,580.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,295.73万 | 1,587.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,263.89万 | 2,609.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,464.12万 | 3,833.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2,414.80万 | 2,548.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,755.66万 | 4,148.53万元 | -- |
