华安国证生物医药ETF发起式联接C (012599.jj)生物医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3756元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安国证生物医药ETF发起式联接A目标基金华安国证生物医药ETF | ||||
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华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3756元 | 0.3756元 |
| 2024-08-29 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2024-08-28 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-08-27 | 0.3678元 | 0.3678元 |
| 2024-08-26 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2024-08-23 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2024-08-22 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2024-08-21 | 0.3759元 | 0.3759元 |
| 2024-08-20 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-08-19 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2024-08-16 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-08-15 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-08-14 | 0.3899元 | 0.3899元 |
| 2024-08-13 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-08-12 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-08-09 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2024-08-08 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2024-08-07 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-08-06 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-08-05 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-08-02 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2024-08-01 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-07-31 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-07-30 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-07-29 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-07-26 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2024-07-25 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2024-07-24 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2024-07-23 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-07-22 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-07-19 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-18 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-07-17 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-07-16 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-07-15 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-07-12 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-07-11 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-07-10 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-07-09 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2024-07-08 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2024-07-05 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-07-04 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-07-03 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-07-02 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-07-01 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-06-28 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-06-27 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-06-26 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2024-06-25 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-06-24 | 0.3981元 | 0.3981元 |
