长信稳惠债券A (012601.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券C | ||||
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长信稳惠债券A(012601) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.05 元 | 4.80亿 | 2,402.00万元 | 4.43% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
