长信稳惠债券A (012601.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券C | ||||
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长信稳惠债券A(012601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0839元 | 1.1339元 |
| 2024-12-20 | 1.0838元 | 1.1338元 |
| 2024-12-19 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2024-12-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-31 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
