长信稳惠债券A
(012601.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00
成立日期2021-09-10
总资产规模
5.29亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1086基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30%
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长信稳惠债券A(012601) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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长信稳惠债券A.(012601) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信稳惠债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.105.29亿4.80亿--
2024-06-301.105.26亿4.80亿--
2024-03-31--5.23亿4.80亿--
2023-12-311.085.18亿4.80亿--
2023-09-30--5.13亿4.80亿--
2023-06-301.065.11亿4.80亿--
2023-03-311.055.03亿4.80亿--
2022-12-311.045,029.13万4,836.63万--