长信稳惠债券A (012601.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券C | ||||
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长信稳惠债券A(012601) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.26亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5.18亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.11亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.03亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,029.13万 | 4,836.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,028.68万 | 3,877.45万元 | -- |
