长信稳惠债券A
(012601.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00
成立日期2021-09-10
总资产规模
5.29亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1086基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

长信稳惠债券A(012601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
长信稳惠债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3077.94万0.30%12.99万0.05%
2024-06-28--0.30%--0.05%
2024-05-10--0.30%--0.05%
2023-12-31136.68万0.30%22.78万0.05%
2023-06-3059.02万0.30%9.84万0.05%
2022-12-313.13万0.30%5,210.000.05%