长信稳惠债券A (012601.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券C | ||||
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长信稳惠债券A(012601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.94万元 | 0.30% | 12.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 136.68万元 | 0.30% | 22.78万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 59.02万元 | 0.30% | 9.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.13万元 | 0.30% | 5,210.00元 | 0.05% |
