长信稳惠债券A (012601.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元持有人户数42.00基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券C | ||||
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长信稳惠债券A(012601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-09-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-09-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-09-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-09-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-09-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-09-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-09-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-09-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-09-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-09-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-09-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-09-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-09-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-09-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-09-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-09-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-08-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-08-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-08-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-08-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-08-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-08-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-08-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-08-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-08-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-08-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-08-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-08-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
