长信稳惠债券C (012602.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券A | ||||
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长信稳惠债券C(012602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.15亿 | 97.26% |
| (其中) 债券 | 5.15亿 | 97.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.09万 | 2.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.86万 | 0.10% |
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