长信稳惠债券C (012602.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0695元持有人户数160.00基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券A | ||||
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长信稳惠债券C(012602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-09-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-09-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-08-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
