长信稳惠债券C (012602.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券A | ||||
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长信稳惠债券C(012602) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.58万 | 20.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.23万 | 21.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 22.45万 | 21.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.85万 | 26.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 32.78万 | 31.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 33.63万 | 32.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 36.57万 | 35.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,048.93万 | 1,029.98万元 | -- |
