长信稳惠债券C (012602.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳惠债券A | ||||
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长信稳惠债券C(012602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2024-12-20 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-12-19 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2024-12-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
