浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0185元基金经理赵柳燕 、 何康管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 908.14万元 | 0.30% | 242.17万元 | 0.08% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 449.02万元 | 0.30% | 119.74万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 908.86万元 | 0.30% | 242.36万元 | 0.08% |
