浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0185元基金经理赵柳燕 、 何康管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0185元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.0181元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.0179元 | 1.1117元 |
| 2024-07-23 | 1.0177元 | 1.1115元 |
| 2024-07-22 | 1.0173元 | 1.1111元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.1105元 |
| 2024-07-18 | 1.0166元 | 1.1104元 |
| 2024-07-17 | 1.0166元 | 1.1104元 |
| 2024-07-16 | 1.0165元 | 1.1103元 |
| 2024-07-15 | 1.0163元 | 1.1101元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.1097元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.1094元 |
| 2024-07-10 | 1.0153元 | 1.1091元 |
| 2024-07-09 | 1.0152元 | 1.1090元 |
| 2024-07-08 | 1.0149元 | 1.1087元 |
| 2024-07-05 | 1.0157元 | 1.1095元 |
| 2024-07-04 | 1.0158元 | 1.1096元 |
| 2024-07-03 | 1.0155元 | 1.1093元 |
| 2024-07-02 | 1.0151元 | 1.1089元 |
| 2024-07-01 | 1.0149元 | 1.1087元 |
| 2024-06-28 | 1.0151元 | 1.1089元 |
| 2024-06-27 | 1.0148元 | 1.1086元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.1082元 |
| 2024-06-25 | 1.0142元 | 1.1080元 |
| 2024-06-24 | 1.0141元 | 1.1079元 |
| 2024-06-21 | 1.0140元 | 1.1078元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.1080元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.1079元 |
| 2024-06-18 | 1.0140元 | 1.1078元 |
| 2024-06-17 | 1.0273元 | 1.1076元 |
| 2024-06-14 | 1.0270元 | 1.1073元 |
| 2024-06-13 | 1.0268元 | 1.1071元 |
| 2024-06-12 | 1.0267元 | 1.1070元 |
| 2024-06-11 | 1.0267元 | 1.1070元 |
| 2024-06-07 | 1.0263元 | 1.1066元 |
| 2024-06-06 | 1.0260元 | 1.1063元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.1061元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.1058元 |
| 2024-06-03 | 1.0253元 | 1.1056元 |
| 2024-05-31 | 1.0249元 | 1.1052元 |
| 2024-05-30 | 1.0249元 | 1.1052元 |
| 2024-05-29 | 1.0247元 | 1.1050元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.1047元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.1045元 |
| 2024-05-24 | 1.0239元 | 1.1042元 |
| 2024-05-23 | 1.0239元 | 1.1042元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.1037元 |
| 2024-05-21 | 1.0231元 | 1.1034元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.1034元 |
| 2024-05-17 | 1.0227元 | 1.1030元 |
