浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0185元基金经理赵柳燕 、 何康管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.57亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.56亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.60亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.25亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 30.18亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.31亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 29.56亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 30.36亿 | 30.10亿元 | -- |
