汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4254元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合A | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281.43万 | 4.51% |
| (其中) 股票 | 281.43万 | 4.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,769.78万 | 92.41% |
| (其中) 债券 | 5,769.78万 | 92.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.36万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 50.81万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 127.26万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.66万 | 0.92% |
| 采矿业 | 42.58万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 19.23万 | 0.31% |
| 金融业 | 15.21万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.07万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.42万 | 0.12% |
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