汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4021元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合A | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 42.80万元 | 0.60% | 10.70万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 23.98万元 | 0.60% | 5.99万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 65.47万元 | 0.60% | 16.37万元 | 0.15% |
