汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4021元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 77.93万 | 55.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.52万 | 54.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 81.79万 | 60.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.63万 | 36.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 60.21万 | 44.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 139.56万 | 103.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 78.03万 | 58.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 101.78万 | 74.95万元 | -- |
