汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4254元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合A | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-12-19 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-12-18 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-12-17 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-12-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-12-13 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-12-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-12-11 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-12-10 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-12-09 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-12-06 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-12-05 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-12-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-12-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-12-02 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-11-29 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-11-28 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-11-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-26 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-11-25 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-11-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-20 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-11-19 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-18 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-11-15 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-11-14 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-11-13 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-11-12 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-11-11 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-11-08 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-11-07 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-11-06 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-11-05 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-04 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-11-01 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-10-31 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-10-30 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-10-29 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-10-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-10-25 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-10-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-10-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-21 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-10-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-10-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-10-16 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-10-15 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-10-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
