汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4021元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合A | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-07-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-07-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-07-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-07-22 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-07-19 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-07-18 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-07-16 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-07-15 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-12 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-07-11 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-07-10 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-07-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-07-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-07-04 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-07-03 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-07-02 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-07-01 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-06-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-06-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-21 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-06-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-06-19 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-06-18 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-06-17 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-06-14 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-06-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-06-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-06-11 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-06-07 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-06-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-06-05 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-06-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-31 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-05-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-05-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-05-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-05-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-05-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-05-22 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-05-21 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-05-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
