信澳领先智选混合 (012608.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5022元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.08% |
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信澳领先智选混合(012608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-07-25 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-24 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-23 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-22 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-07-19 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-18 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-07-17 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-16 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-15 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-12 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-11 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-10 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-09 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-08 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-05 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-04 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-03 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-02 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-01 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-28 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-27 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-06-26 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-06-25 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-24 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-06-21 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-20 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-19 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-18 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-06-17 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-14 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-06-13 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-12 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-06-11 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-06-07 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-06-06 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-05 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-06-04 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-06-03 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-05-31 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-05-30 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-05-29 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-05-28 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-05-27 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-05-24 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-05-23 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-05-22 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-05-21 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-05-20 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-05-17 | 0.5359元 | 0.5359元 |
