安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0948元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率18.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合C | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-05-31 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-05-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-05-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-05-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-05-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-05-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-04-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-04-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-04-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-04-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-04-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
