安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.88万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1427元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合C | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-10-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
