东方臻善纯债债券C (012612.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数9.00	成立日期	2021-09-17	总资产规模	1.89万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22%
相关基金:	主从基金东方臻善纯债债券A
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-01	2024-07-01	0.04 元	1.82万	729.52元	3.81%	--
2022-12-15	2022-12-15	0.015 元	1.20万	179.27元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。