东方臻善纯债债券C (012612.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券A | ||||
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 945.90万元 | 0.30% | 315.30万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 480.95万元 | 0.30% | 160.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,093.85万元 | 0.30% | 364.62万元 | 0.10% |
