东方臻善纯债债券C (012612.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券A | ||||
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0119元 | 1.0669元 |
| 2024-07-25 | 1.0118元 | 1.0668元 |
| 2024-07-24 | 1.0117元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0116元 | 1.0666元 |
| 2024-07-22 | 1.0115元 | 1.0665元 |
| 2024-07-19 | 1.0111元 | 1.0661元 |
| 2024-07-18 | 1.0111元 | 1.0661元 |
| 2024-07-17 | 1.0111元 | 1.0661元 |
| 2024-07-16 | 1.0111元 | 1.0661元 |
| 2024-07-15 | 1.0110元 | 1.0660元 |
| 2024-07-12 | 1.0108元 | 1.0658元 |
| 2024-07-11 | 1.0107元 | 1.0657元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.0656元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.0655元 |
| 2024-07-08 | 1.0104元 | 1.0654元 |
| 2024-07-05 | 1.0105元 | 1.0655元 |
| 2024-07-04 | 1.0106元 | 1.0656元 |
| 2024-07-03 | 1.0105元 | 1.0655元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.0654元 |
| 2024-07-01 | 1.0102元 | 1.0652元 |
| 2024-06-28 | 1.0501元 | 1.0651元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.0650元 |
| 2024-06-26 | 1.0498元 | 1.0648元 |
| 2024-06-25 | 1.0497元 | 1.0647元 |
| 2024-06-24 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2024-06-21 | 1.0494元 | 1.0644元 |
| 2024-06-20 | 1.0494元 | 1.0644元 |
| 2024-06-19 | 1.0494元 | 1.0644元 |
| 2024-06-18 | 1.0493元 | 1.0643元 |
| 2024-06-17 | 1.0492元 | 1.0642元 |
| 2024-06-14 | 1.0490元 | 1.0640元 |
| 2024-06-13 | 1.0490元 | 1.0640元 |
| 2024-06-12 | 1.0489元 | 1.0639元 |
| 2024-06-11 | 1.0488元 | 1.0638元 |
| 2024-06-07 | 1.0486元 | 1.0636元 |
| 2024-06-06 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2024-06-05 | 1.0484元 | 1.0634元 |
| 2024-06-04 | 1.0483元 | 1.0633元 |
| 2024-06-03 | 1.0482元 | 1.0632元 |
| 2024-05-31 | 1.0479元 | 1.0629元 |
| 2024-05-30 | 1.0479元 | 1.0629元 |
| 2024-05-29 | 1.0478元 | 1.0628元 |
| 2024-05-28 | 1.0477元 | 1.0627元 |
| 2024-05-27 | 1.0476元 | 1.0626元 |
| 2024-05-24 | 1.0476元 | 1.0626元 |
| 2024-05-23 | 1.0474元 | 1.0624元 |
| 2024-05-22 | 1.0473元 | 1.0623元 |
| 2024-05-21 | 1.0473元 | 1.0623元 |
| 2024-05-20 | 1.0473元 | 1.0623元 |
| 2024-05-17 | 1.0471元 | 1.0621元 |
