东方臻善纯债债券C (012612.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券A | ||||
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东方臻善纯债债券C(012612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.92万 | 1.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91万 | 1.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.77万 | 2.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.64万 | 2.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.07万 | 1.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.08万 | 4.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.40万 | 1.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.23万 | 1.20万元 | -- |
