创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4314元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.87亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 13.87亿 | 90.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,017.67万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 7,017.67万 | 4.60% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 32.75万 | 0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,851.34万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 3,115.39万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.11亿 | 66.23% |
| 采矿业 | 2.67亿 | 17.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,525.96万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754.43万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.63%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 6,218.73万 | 4.07% |
| 信息技术 | 2,350.23万 | 1.54% |
| 通讯业务 | 23.79万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 5,069.00 | 0.00% |
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