创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4444元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.15% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.01亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 15.01亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,006.61万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 6,006.61万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,971.73万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 6,316.73万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.01亿 | 60.20% |
| 采矿业 | 2.85亿 | 17.13% |
| 金融业 | 4,686.52万 | 2.82% |
| 卫生和社会工作 | 2,894.95万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335.55万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,205.96万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 457.80万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 7,826.72万 | 4.70% |
| 非日常生活消费品 | 2,990.82万 | 1.80% |
| 通讯业务 | 28.07万 | 0.02% |
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