创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5049元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-11-12 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-11-11 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-08 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-07 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-06 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-05 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-11-04 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-11-01 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-10-31 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-10-30 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-10-29 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-10-28 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-10-25 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-10-24 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-10-23 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-10-22 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-10-21 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-10-18 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-10-17 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-10-16 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-10-15 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-10-14 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-10-11 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-10-10 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-10-09 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-10-08 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-09-30 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-09-27 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-09-26 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-09-25 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-09-24 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-09-23 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-09-20 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-09-19 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-09-18 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-09-13 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-09-12 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-09-11 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-09-10 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-09-09 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-09-06 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-09-05 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-09-04 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-09-03 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-09-02 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-08-30 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-08-29 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-08-28 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-08-27 | 0.4141元 | 0.4141元 |
