创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4314元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-25 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-24 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-07-23 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-07-22 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-07-19 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-18 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-17 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-16 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-15 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-12 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-11 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-10 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-07-09 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-08 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-07-05 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-04 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-07-03 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-02 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-01 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-28 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-06-27 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-06-26 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-06-25 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-06-24 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-06-21 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-06-20 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-06-19 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-06-18 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-17 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-06-14 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-06-13 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-06-12 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-11 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-06-07 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-06-06 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-06-05 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-06-04 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-03 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-05-31 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-05-30 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-05-29 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-05-28 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-05-27 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-05-24 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-05-23 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-05-22 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-05-21 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-05-20 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-05-17 | 0.5066元 | 0.5066元 |
