创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4444元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.15% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-12-26 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-12-25 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-12-24 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-12-23 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-12-20 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-12-19 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-12-18 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-12-17 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-12-16 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-12-13 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-12-12 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-12-11 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-12-10 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-12-09 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-12-06 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-12-05 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-12-04 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-12-03 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-12-02 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-11-29 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-11-28 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-11-27 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-11-26 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-11-25 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-11-22 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-11-21 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-11-20 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-11-19 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-11-18 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-11-15 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-11-14 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-11-13 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-11-12 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-11-11 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-08 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-07 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-06 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-05 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-11-04 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-11-01 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-10-31 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-10-30 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-10-29 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-10-28 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-10-25 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-10-24 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-10-23 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-10-22 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-10-21 | 0.4944元 | 0.4944元 |
