创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4204元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.46% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-08-29 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-08-28 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-08-27 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-08-26 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-08-23 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-08-22 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-21 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-08-20 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-08-19 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-08-16 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2024-08-15 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-08-14 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-08-13 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-08-12 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-08-09 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-08-08 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-08-07 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-08-06 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-05 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2024-08-02 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-08-01 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-07-31 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-07-30 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-07-29 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-07-26 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-25 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-24 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-07-23 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-07-22 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-07-19 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-18 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-17 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-16 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-15 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-12 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-11 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-10 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-07-09 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-08 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-07-05 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-04 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-07-03 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-02 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-01 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-28 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-06-27 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-06-26 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-06-25 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-06-24 | 0.4719元 | 0.4719元 |
