创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5049元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 988.00万元 | 1.20% | 164.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,311.55万元 | 1.20% | 551.93万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,944.42万元 | 1.50% | 324.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,915.30万元 | 1.50% | 819.22万元 | 0.25% |
