创金合信产业智选混合C (012614.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5049元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合A | ||||
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创金合信产业智选混合C(012614) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.51元 | 1.97亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.88亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.31亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.58亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 3.10亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 3.33亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 3.35亿 | 4.93亿元 | -- |
