嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj)中证软件嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4964元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-25 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-07-24 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-23 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-22 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-19 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-07-18 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-17 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-16 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-07-15 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-12 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-11 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-07-10 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-09 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-07-08 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-05 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-07-04 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-07-03 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-07-02 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-01 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-28 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-06-27 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-26 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-06-25 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-24 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-06-21 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-20 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-06-19 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-18 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-17 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-14 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-13 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-06-12 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-06-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-07 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-06 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-05 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-04 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-03 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-05-31 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-05-30 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-05-29 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-05-28 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-05-27 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-24 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-23 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-22 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-05-21 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-05-20 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-05-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
