嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj)中证软件嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4931元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接A 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 2.05万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 3.24亿 | 91.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,397.82万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 456.33万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05万 | 0.01% |
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