嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj)中证软件嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4931元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接A 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 71.93% | 2.54亿元 | 430.61万元 | 4.61万元 | 3.31亿元 |
| 2022-12-31 | 50.76% | 1.20亿元 | 619.11万元 | 1.72万元 | 1.47亿元 |
