嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj)中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.98万 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7358元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接A 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
