嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj)中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.98万 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7358元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接A 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3.92亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3.06亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 5.18亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3.31亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.60亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.47亿 | 1.94亿元 | -- |
