诺安先锋混合C (012621.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数9,328.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4552元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先锋混合A | ||||
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诺安先锋混合C(012621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.87亿 | 85.65% |
| (其中) 股票 | 33.87亿 | 85.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.67亿 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 1.67亿 | 4.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 9.54% |
| 4 | 其他资产 | 2,366.90万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.20亿 | 81.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,970.52万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,610.90万 | 1.92% |
| 卫生和社会工作 | 62.54万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.58万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 8.78万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.42万 | 0.00% |
| 金融业 | 1.16万 | 0.00% |
| 采矿业 | 5,230.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,412.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,540.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,005.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 631.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 309.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.00 | 0.00% |
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