诺安先锋混合C (012621.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0079元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先锋混合A | ||||
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诺安先锋混合C(012621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.55亿 | 83.79% |
| (其中) 股票 | 29.55亿 | 83.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,197.48万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 3,197.48万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.13亿 | 14.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,656.27万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.62亿 | 78.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,207.32万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,538.48万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,470.42万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 41.18万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.33万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.52万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8.96万 | 0.00% |
| 金融业 | 9,746.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 5,159.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,570.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,287.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 861.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 542.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 239.00 | 0.00% |
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