诺安先锋混合C (012621.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0164元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安先锋混合C(012621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.18元 | 2,169.29万 | 994.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,558.83万 | 3,329.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.49元 | 1.66亿 | 6,653.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 7,402.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.77元 | 2.72亿 | 9,817.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.84元 | 1.82亿 | 6,394.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.61元 | 1.09亿 | 4,192.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.61元 | 1.13亿 | 4,332.28万元 | -- |
