诺安先锋混合C (012621.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数9,328.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4552元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先锋混合A | ||||
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诺安先锋混合C(012621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,239.28万元 | 1.20% | 373.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,147.71万元 | 1.20% | 1,024.62万元 | 0.20% |
| 2023-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,311.13万元 | 1.50% | 551.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,903.81万元 | 1.50% | 1,150.64万元 | 0.25% |
