蜂巢丰远债券A (012624.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰远债券C | ||||
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蜂巢丰远债券A(012624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0292元 | 1.1122元 |
| 2024-12-23 | 1.0295元 | 1.1125元 |
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.1120元 |
| 2024-12-19 | 1.0278元 | 1.1108元 |
| 2024-12-18 | 1.0277元 | 1.1107元 |
| 2024-12-17 | 1.0282元 | 1.1112元 |
| 2024-12-16 | 1.0283元 | 1.1113元 |
| 2024-12-13 | 1.0273元 | 1.1103元 |
| 2024-12-12 | 1.0261元 | 1.1091元 |
| 2024-12-11 | 1.0255元 | 1.1085元 |
| 2024-12-10 | 1.0254元 | 1.1084元 |
| 2024-12-09 | 1.0233元 | 1.1063元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.1060元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.1062元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.1061元 |
| 2024-12-03 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2024-12-02 | 1.0226元 | 1.1056元 |
| 2024-11-29 | 1.0211元 | 1.1041元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.1034元 |
| 2024-11-27 | 1.0199元 | 1.1029元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.1030元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.1029元 |
| 2024-11-22 | 1.0197元 | 1.1027元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.1025元 |
| 2024-11-20 | 1.0192元 | 1.1022元 |
| 2024-11-19 | 1.0192元 | 1.1022元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.1024元 |
| 2024-11-14 | 1.0195元 | 1.1025元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.1025元 |
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.1026元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.1024元 |
| 2024-11-08 | 1.0193元 | 1.1023元 |
| 2024-11-07 | 1.0192元 | 1.1022元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.1019元 |
| 2024-11-05 | 1.0188元 | 1.1018元 |
| 2024-11-04 | 1.0186元 | 1.1016元 |
| 2024-11-01 | 1.0185元 | 1.1015元 |
| 2024-10-31 | 1.0181元 | 1.1011元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.1008元 |
| 2024-10-29 | 1.0177元 | 1.1007元 |
| 2024-10-28 | 1.0173元 | 1.1003元 |
| 2024-10-25 | 1.0175元 | 1.1005元 |
| 2024-10-24 | 1.0174元 | 1.1004元 |
| 2024-10-23 | 1.0174元 | 1.1004元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.1007元 |
| 2024-10-21 | 1.0182元 | 1.1012元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.1012元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.1014元 |
| 2024-10-16 | 1.0180元 | 1.1010元 |
