申万菱信汇元宝债券C (012627.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5235元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.38%异常提示: 该基金于2021-08-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信汇元宝债券A | ||||
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,392.52万 | 16.85% |
| (其中) 股票 | 3,392.52万 | 16.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 82.26% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 82.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 135.42万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 23.39万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,871.97万 | 9.30% |
| 采矿业 | 402.52万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.58万 | 1.94% |
| 金融业 | 332.71万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.00万 | 1.11% |
| 建筑业 | 170.74万 | 0.85% |
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