申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.5599元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券A |
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-04-29 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-04-28 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-04-25 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-04-24 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-04-23 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-04-22 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-04-21 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-04-18 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-04-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-04-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-04-15 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-04-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-04-11 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-04-10 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-04-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-04-08 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-04-07 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-04-03 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-04-02 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-04-01 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-03-31 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-03-28 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-03-27 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-03-26 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-03-25 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-03-24 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-03-21 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-03-20 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-03-19 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-03-18 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-03-17 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-03-14 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-03-13 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-03-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-03-11 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-03-10 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-03-07 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-03-06 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-03-05 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-03-04 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-03-03 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-02-28 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-02-27 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-02-26 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-02-25 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-02-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-02-21 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-02-20 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-02-19 | 1.5696元 | 1.5696元 |
