申万菱信汇元宝债券C (012627.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5235元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.38%异常提示: 该基金于2021-08-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信汇元宝债券A | ||||
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-07-25 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-07-24 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2024-07-23 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-07-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-07-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-07-18 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-07-17 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-07-16 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-07-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-07-12 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-07-11 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-07-10 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-07-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-07-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-07-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-07-04 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-07-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-07-02 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-07-01 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-06-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-06-27 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-06-26 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-06-25 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-06-24 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-06-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-20 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-06-19 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-06-18 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-06-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-06-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-06-13 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-06-12 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-06-11 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-06-07 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-06-06 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-06-05 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-06-04 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-06-03 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-05-31 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-05-30 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-05-29 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-05-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-05-27 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-05-24 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-05-23 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-05-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-05-21 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-05-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-05-17 | 1.5721元 | 1.5721元 |
