申万菱信汇元宝债券C (012627.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5235元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.38%异常提示: 该基金于2021-08-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信汇元宝债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 86.39万元 | 0.50% | 17.28万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.57万元 | 0.50% | 8.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 81.53万元 | 0.50% | 16.31万元 | 0.10% |
