申万菱信汇元宝债券C (012627.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5235元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.38%异常提示: 该基金于2021-08-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 22.11万 | 14.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.60万 | 14.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 19.48万 | 12.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.40万 | 17.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 34.63万 | 22.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 36.35万 | 23.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 38.85万 | 24.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 67.72万 | 42.22万元 | -- |
