申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.5565元 (2025-04-29) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券A |
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.56元 | 16.94万 | 10.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 21.68万 | 13.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 22.62万 | 14.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 22.11万 | 14.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.60万 | 14.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 19.48万 | 12.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.40万 | 17.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 34.63万 | 22.22万元 | -- |
