华夏大盘精选混合C (012628.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值12.3840元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合A/B | ||||
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.42亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 29.42亿 | 89.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 515.48万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.57亿 | 68.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29亿 | 9.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11亿 | 3.36% |
| 建筑业 | 9,193.68万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 7,845.67万 | 2.38% |
| 住宿和餐饮业 | 5,949.36万 | 1.81% |
| 金融业 | 1,586.37万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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