华夏大盘精选混合C (012628.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值14.6300元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合A/B | ||||
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0661 元 | 94.82万 | 6.27万元 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0804 元 | 105.82万 | 8.51万元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
