华夏大盘精选混合C (012628.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值12.3840元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合A/B | ||||
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华夏大盘精选混合C(012628) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,333.20万 | 104.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 13.12元 | 1,330.76万 | 101.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,388.59万 | 94.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 15.53元 | 1,617.44万 | 104.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 16.08元 | 1,652.09万 | 102.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 15.75元 | 1,561.35万 | 99.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 15.80元 | 1,671.46万 | 105.82万元 | -- |
