富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,415.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7506元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-20 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-19 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-12-18 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-12-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-16 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-13 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-11 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-10 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-12-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-06 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-12-05 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-04 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-12-03 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-02 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-28 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-26 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-11-22 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-20 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-19 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-15 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-14 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-12 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-11 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-07 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-06 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-11-04 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-01 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-10-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-10-30 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-29 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-10-28 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-24 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-23 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-10-22 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-21 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-10-18 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-10-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-16 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-10-15 | 0.7400元 | 0.7400元 |
