建信中证全指证券公司ETF发起式联接A (012645.jj)证券公司建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7196元基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率37.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 1.60万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 8,307.54万 | 89.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 863.96万 | 9.35% |
| 4 | 其他资产 | 66.29万 | 0.72% |
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