建信中证全指证券公司ETF发起式联接A (012645.jj)证券公司建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7196元基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率37.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,094.78万 | 4,391.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,314.64万 | 4,326.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3,413.08万 | 4,254.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,179.64万 | 3,798.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,073.22万 | 2,721.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,931.34万 | 2,471.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1,403.33万 | 1,866.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 1,276.84万 | 1,796.08万元 | -- |
