建信中证全指证券公司ETF发起式联接A (012645.jj)(已退市)证券公司 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 退市时间 | 2024-09-09 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率34.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% | ||
| 相关基金: | 目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012645 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-09 | |
| 总份额 | 1.29亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012645 | 012646 |
| 子基金份额 | 4,391.00万 份 (2024-06-30) | 8,470.93万 份 (2024-06-30) |
