建信中证全指证券公司ETF发起式联接A (012645.jj)(已退市)证券公司 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 退市时间 | 2024-09-09 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率34.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% | ||
| 相关基金: | 目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,300.00元 | 0.20% | 2,075.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.22万元 | 0.20% | 3,048.00元 | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3,513.00元 | 0.20% | 878.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5,295.00元 | 0.20% | 1,323.00元 | 0.05% |
